Como realizar a conciliação OFX.

1-Para realizar uma conciliação OFX, acesse o Menu Financeiro > Movimentos > Conciliação OFX.

Ao acessar a tela de conciliação OFX, clique no botão “Importar OFX”.

2 – Como importar o arquivo OFX.

a) Atenção ao campos que precisam ser preenchidos.

Conta Bancária: Informe a conta bancária que será realizada a conciliação.

Escolher Arquivo: Selecione o arquivo/documento que será conciliado (lembrando que deve estar no formato ofx)

Analisar Arquivo: Clique no botão “Analisar Arquivo” para que o sistema faça uma verificação do documento importado.

b) Após análise do arquivo, clique em conciliar transações.

Como Realizar a Conciliação Bancária

Após clicar em “Conciliar Transações”, o sistema abrirá uma tela para realizar as movimentações.

a) Na tela de conciliação bancária, é possível fazer a conciliação automática ou de forma manual. Caso exista algum título no qual se identifique com as informações da conciliação, o sistema irá sugerir o título para realizar a baixa.

1. Conciliação Automática: Clicar em “Conciliação Automática”, o sistema irá realizar a baixa automaticamente de todos os títulos que foram identificados com as informações do arquivo da conciliação.
2. Conciliar: Clicar em “Conciliar”, o sistema só irá realizar a baixa do título em questão.
3. Conciliar Selecionados: Clicar em “Conciliar Selecionados”, o sistema irá realizar a baixa de todos os títulos que estiverem selecionados.

b) Como criar um Novo título a partir da conciliação.

ATENÇÃO AOS CAMPOS

1. Novo Título: Clique em “Novo Título” para preencher as informações para a criação de um novo título.
2. Código do Fornecedor: Informe o código do Fornecedor/Cliente.
3. Natureza: Informe a Natureza caso necessário.

c) Como criar um Movimento avulso a partir da conciliação.

No movimento avulso, é possível criar apenas uma movimentação bancária. Como, por exemplo, uma tarifa bancária.

d) Realizar uma Transferência a partir da conciliação.

1. Transferência: Na transferência, é possível indicar a transferência bancária, informando o banco de destino.

4 – Conciliações Pendentes.

a) Após realizar as conciliações, pode acontecer de alguns movimentos ficarem em aberto e que não serão movimentados, porém é possível ignorá-los.

Caso necessário, clicando no ícone opções, é possível alterar o status para “Pendente” novamente.

b) Para realizar a conciliação de pendências, no Menu Financeiro > Movimentos > Conciliação OFX.

1. Conciliar: Clicar em conciliar, o sistema irá realizar a baixa de todos os títulos que estiverem selecionados.
2. Alterar para Pendente: Clicar em “Alterar para Pendente”, os itens selecionados terão o status alterado para “Pendente”.

c) Para analisar as pendências por banco, clique em “Pendências”.

Será apresentada a tela de pendências por conta bancária.

Ao clicar no banco desejado, será direcionado para a tela de conciliação.