Como realizar o lançamento de movimentos bancários.

Acesse o Menu Financeiro > Movimentos > Movimento Bancário.

É possível inserir : Movimento de Débito (Pagar), Movimento de crédito (Receber) ou Transferência.

a) Inserir Movimento Débito (Pagar) > Incluir um movimento avulso, para movimentos que não é necessário o lançamento em Títulos a Pagar, como por exemplo tarifas bancárias, etc.

b) Inserir Movimento Crédito (Receber)> Incluir um movimento avulso, no qual não se faz necessário o lançamento em Títulos a Receber, como por exemplo rendimentos.

1 – Gera Título?
Indica se o movimento gera um título.

• Se SIM, os campos Tipo de Empresa, Código do Cliente/Fornecedor e Rateio de Natureza serão habilitados para preenchimento.

• Se NÃO, esses campos permanecerão bloqueados.

2 – Tipo de Empresa
Habilitado apenas quando o campo Gera Título? = SIM.

• Informar se o movimento está relacionado a um Cliente ou a um Fornecedor.

3 – Código do Cliente / Código do Fornecedor
Disponível somente quando:

• O campo Gera Título? = SIM

• O campo Tipo de Empresa estiver preenchido.

4 – Data Contábil
Data contábil do movimento realizado.

5 – Competência
Competência a que o movimento se refere.

6 – Valor
Valor total do movimento registrado.

7 – Banco
Banco utilizado para o pagamento.

8 – Histórico
Descrição resumida do movimento, permitindo fácil identificação em consultas futuras.

9 – Rateio de Natureza
Habilitado somente quando o campo Gera Título? = SIM.

• Informar a natureza à qual o movimento pertence.

• Observação: mesmo habilitado, o preenchimento deste campo não é obrigatório.

Além desses campos obrigatórios, tem outros que podem ser informados, como a conta contábil.

Ao finalizar clicar em “Salvar”

c) Inserir Transferência> Incluir uma transferência que foi realizada entre as contas da empresa.

1 – Valor
Informar o valor total da transferência realizada.

2 – Banco de Origem
Selecionar o banco de onde saiu o valor transferido.

3 – Banco de Destino
Selecionar o banco que recebeu o valor transferido.

4 – Histórico
Descrever o motivo da transferência, para facilitar a identificação em consultas futuras.

5 – Data Contábil
Informar a data contábil correspondente à transferência realizada.

Ao finalizar clicar em “Salvar”