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Antecipação de Recebíveis

1. Cadastrar Conta Bancária

Adicione uma conta “Desconto” para ser utilizada como portadora dos títulos antecipados.

Preencher os campos conforme abaixo:
Fluxo Caixa = NÃO
Considera Saldo no Fluxo de Caixa? = NÃO
Conta usa Antecipação de Recebíveis = SIM

2. Realizar a Antecipação de Recebíveis

a. Acesse a tela de Títulos a Receber (Financeiro >> Contas a Receber >> Títulos a Receber).

b. Selecione os títulos a serem antecipados e clique em “Antecipação de Recebíveis”.

c. Preencha os campos solicitados:

  • Conta para Crédito: Conta que irá receber o valor referente à antecipação.
  • Conta Portadora: Conta “desconto” cadastrada para ser utilizada nas antecipações.
  • Fornecedor da Antecipação: Deve-se indicar o banco fornecedor da antecipação (Caso não tenha o banco cadastrado como fornecedor, deve-se cadastrar).
  • Valor Recebido: Indique o valor recebido referente à antecipação, o sistema preencherá o campo “Valor dos Juros” com a diferença entre o valor dos títulos e o valor recebido.
  • Natureza de Crédito (Campo opcional): Indique uma natureza de crédito para operação.
  • Natureza de Débito (Campo opcional): Indique uma natureza de débito para operação.

Clique em “salvar” para confirmar a operação.

3. Movimentos Bancários

a. O crédito referente à antecipação será considerado no saldo bancário
b. Os títulos a receber continuarão com status “em aberto” aguardando a baixa, que deverá ocorrer quando o cliente pagar o boleto.
c. O valor referente aos juros da operação será debitado da Conta para Crédito.

 

 

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