Realizar a Conciliação OFX.

A conciliação OFX permite importar o extrato bancário e realizar a baixa automática ou manual dos títulos no sistema.
Para realizar a conciliação OFX acesse o menu : Financeiro> Movimentos> Conciliação OFX.

Ao acessar a tela, clique em Importar OFX.

Detalhamento dos Campos:

Conta Bancária:
Informe a conta bancária que será realizada a conciliação.

Escolher Arquivo:
Selecione o arquivo/documento que será conciliado (Formato .ofx)

Analisar Arquivo:
Clique no botão Analisar Arquivo para que o sistema faça uma verificação do documento importado.

Após análise do arquivo, clique em Conciliar Transações.

O sistema abrirá uma tela para realizar as movimentações.

Processo de Conciliação

Na tela de conciliação bancária, é possível realizar a conciliação de forma automática ou manual.
Caso existam títulos com informações compatíveis, o sistema irá sugerir automaticamente para conciliação.

Detalhamento dos Botões:

Conciliação Automática:
Realiza a baixa automática de todos os títulos identificados no arquivo.

Conciliar:
Realiza a baixa apenas do arquivo selecionado.

Conciliar Selecionados:
Realiza a baixa de todos os títulos selecionados.

Criar Novo Título

Detalhamento dos Campos:

Novo Título:
Clique para preencher as informações do novo título.

Código do Fornecedor:
Informe o código do cliente ou fornecedor.

Natureza:
Informe a Natureza caso necessário.

Criar Movimento Avulso

Permite criar uma movimentação bancária avulsa a partir da conciliação, como por exemplo tarifas bancárias.

Realizar Transferência

Transferência:
É possível indicar a transferência bancária, informando o banco de destino.

Conciliações Pendentes

Após a conciliação, alguns movimentos podem permanecer como pendentes e não serem movimentados, é possível ignorá-los.

Caso necessário, é possível alterar o status novamente para Pendente através do ícone Opções.

Pendências

Detalhamento dos Botões:

Conciliar:
O sistema irá realizar a baixa de todos os títulos que estiverem selecionados.

Alterar para Pendente:
Os itens selecionados terão o status alterado para “Pendente”.

Pendências por Banco

Será exibida a tela com as pendências por banco.

Ao selecionar um banco, o sistema direcionará para a tela de conciliação correspondente.