Como editar, alterar, baixar e excluir Títulos

A) Acesse o Menu Financeiro > Contas a Receber > Títulos a Receber

B) Tem algumas opções rápidas do Título como: visualizar, editar, baixar, gerar recibo, gerar boleto, enviar e-mail do boleto.

1 – Visualizar
Permite consultar as informações detalhadas do título.

2 – Editar
Permite alterar os dados do título.

3 – Baixar
Permite realizar a baixa do título, bem como incluir acréscimos, descontos, juros ou multa.

4- Recibo

Permite gerar um recibo do pagamento do título.

5- Gerar Boleto

Gera o boleto, no entanto precisa ter a configuração CNAB. Nota:  se não tiver configurado verifique o passo a passo configuração CNAB e gerar Borderô.

6- Enviar Boleto por e-mail

É possível enviar o boleto clicando no envelope, o sistema irá exibir os e-mails cadastrados no cadastro do cliente> na aba Dados de Cobrança> e-mail  financeiro.

Podendo também ser informado manualmente.

Nota:  Excluir
Permite excluir o título, desde que não haja movimentações registradas e ele não tenha sido gerado a partir de uma NF-e.

C ) Além disso, é possível executar essas e outras ações selecionando um ou mais títulos por meio do menu, conforme ilustrado na tela abaixo:

Atenção aos campos:

1 – Baixar Títulos

Permite realizar a baixa de um ou mais títulos, selecionando-os previamente.

2 – Alterar situação

Possibilita a alteração da situação do título, como por exemplo:
Carteira, Carteira Acordo, Carteira Protesto, Cobrança Cartório, Cobrança Caucionada, Cobrança com Advogado, Cobrança Descontada, Cobrança Judicial, Cobrança Simples, entre outras.

3 – Gerar Borderô

Possibilita gerar o arquivo de remessa (Borderô) de vários títulos. Neste caso, os boletos serão gerados no arquivo.

4 – Gerar Boleto

Permitir gerar boleto de um ou mais títulos selecionados.

5 – Mais Opções

Nesta seção, é possível realizar diversas movimentações adicionais:

Agrupar Títulos
Permite fazer o agrupamento de títulos selecionados, o sistema irá somar os valores,  deve ser informado o número do novo título, data de Vencimento e Vencimento Real. Além disso, pode ser informado o número de parcela e frequência.

Nota: será gerado um titulo do tipo AGP, no qual os títulos individuais são baixados automaticamente pelo sistema. No título AGP é possível checar quais foram os títulos agrupados.

Antecipação de Recebíveis
Possibilita registrar as informações referente a antecipação de recebíveis. Como: conta para crédito, conta portadora, data contábil, Fornecedor da Antecipação de Recebíveis, valor recebido,  natureza de crédito, natureza da antecipação de recebíveis.

Nota:  para o controle de antecipação de recebíveis, precisa ser feita algumas configurações, veja no ajuda: https://ajudaerp.iquattro.com.br/artigos-de-ajuda/antecipacao-de-recebiveis/.

Envio de Aviso por e-mail

Permite o envio de aviso referente o título a receber

Envio de Boletos por e-mail

Permite o envio do boleto por e-mail.

Alterar Vencimento

Permite alterar o vencimento de um ou mais títulos selecionados

Alterar Vencimento Real

Permite alterar o vencimento real de um ou mais títulos selecionados

Editar Valores

Permite alterar o valor, desconto, acréscimo, multa, juros, saldo compensação, valor da moeda padrão, valor liquido, valor original.

Alterar Natureza

Permite alterar as Naturezas anteriores no qual serão excluídas e a natureza digitada será adicionada. Nota: Esse processo não poderá ser revertido.

Excluir Títulos

Permite excluir o título, desde que não haja movimentações registradas e ele não tenha sido gerado a partir de uma NF-e. Precisa estar na situação em “Carteira”.

C) Excluir Baixa de Títulos

Para excluir a baixa do título, clique no ícone da baixa (conforme imagem abaixo). Na sequência clique no “X” para excluir.

Clicar no botão “Excluir Baixa”