Movimentos Bancários

Para realizar lançamentos de movimentos bancários acesse o menu: Financeiro> Movimentos> Movimento Bancário.

É possível inserir Movimento de Débito (Pagar), Movimento de crédito (Receber) ou Transferência.

Inserir Movimento Débito (Pagar):
Permite incluir um movimento avulso para despesas que não necessitam de lançamento em Títulos a Pagar, como tarifas bancárias.

Inserir Movimento Crédito (Receber): Permite incluir um movimento avulso para receitas que não necessitam de lançamento em Títulos a Receber, como rendimentos.

Atenção: Ambos possuem os mesmos campos para preenchimento.

Detalhamento dos Campos:

Gera Título?
Indica se o movimento irá gerar um título financeiro.

Tipo de Empresa:
Selecione se o movimento está relacionado a um Cliente ou Fornecedor.

Código do Cliente / Fornecedor:
Informe o Código do Cliente (Para Receber), Código do Fornecedor (Para Pagar)

Data Contábil:
Informe a data do movimento.

Competência:
Informe a data de competência que o movimento se refere.

Valor:
Informe o valor total do movimento.

Banco:
Selecione o banco utilizado para o pagamento ou recebimento.

Histórico:
Descrição resumida do movimento para facilitar a identificação.

Rateio de Natureza:
Selecione a natureza do movimento.
Observação: o preenchimento não é obrigatório.

Após preencher e conferir, clique em Salvar.

Inserir Transferência
Permite registrar uma transferência entre as contas da empresa.

Detalhamento dos Campos:

Valor:
Informe o valor total da transferência.

Banco de Origem:
Selecione o banco de onde saiu o valor transferido.

Banco de Destino:
Selecione o banco que recebeu o valor transferido.

Atenção: Os bancos devem estar cadastrados no sistema.

Histórico:
Descreva o motivo da transferência, para facilitar a identificação em consultas futuras.

Data Contábil:
Informe a data contábil da transferência.

Após o preenchimento, clique em Salvar.