Orçamento Financeiro

Este recurso apresenta todas as Naturezas cadastradas, permitindo informar os valores previstos para receitas e despesas. Conforme as movimentações financeiras são realizadas e os títulos são baixados com suas respectivas Naturezas, o sistema atualiza automaticamente os valores realizados.

Exemplo: para projetar o faturamento, devem ser informados os valores previstos nas Naturezas de Receita utilizadas pela empresa. Essas mesmas Naturezas devem estar vinculadas aos clientes para que, na emissão das notas fiscais, os títulos gerados sejam classificados corretamente e componham os valores realizados.

Para gerar um orçamento financeiro acesse o menu Financeiro > Orçamento Financeiro.

Clique em “+ Adicionar” e informe o mês que você irá realizar o orçamento.

O sistema apresenta todas as Naturezas cadastradas para que sejam informados os valores previstos.

Os valores previstos devem ser informados por Natureza, pois essa é a base utilizada pelo sistema para comparar os valores previstos com os valores efetivamente realizados.

Após o preenchimento de todos os valores, clique em Salvar

Detalhamento dos Campos

Média 3 Meses Títulos Baixados
O sistema te apresenta a média dos títulos baixados por natureza nos últimos 3 meses como referência para o preenchimento.

Metas do Último Mês
O sistema te apresenta as metas que foram estabelecidas no mês anterior. Por exemplo: O orçamento Financeiro de Janeiro/2025 irá mostrar as metas estabelecidas em Dezembro/2024.

Valor
Este é o campo para informar as metas do orçamento atual.

O orçamento deve ser realizado mês a mês. Para facilitar o preenchimento, é possível copiar o orçamento de outro mês, evitando a necessidade de informar novamente todos os valores previstos. Após a cópia, os valores podem ser revisados e ajustados conforme a previsão de cada período.

Relatório de Previsto x Realizado

É possível acompanhar a comparação entre os valores previstos e realizados por meio do relatório disponível em Financeiro > Orçamento Financeiro > Relatório de Previsto x Realizado.